Kreditoren, bereit zur Zahlung in Echtzeit.
Cortena bewegt das Geld nicht, es macht Ihre Kreditoren bereit zu zahlen. Jede Rechnung wird kontiert, validiert und in Echtzeit zahlungsbereit, dann mit Ihrer Zahlungsplattform verbunden. Ihr Team sucht nie wieder nach einer Rechnung.
Ein Lauf, jede Rechnung zahlungsbereit
Cortena macht jede Rechnung zahlungsbereit: es liest die Daten aus, erkennt lohnende Skonti und prüft die entscheidenden Angaben. Jede Rechnung landet zahlungsbereit in der Plattform Ihrer Wahl. Hier ist jeder Teil, so wie er im Produkt erscheint.
Viele Rechnungen auswählen, einen Lauf vorbereiten
Haken Sie die freigegebenen und kontierten Rechnungen an und bereiten Sie sie als einen Zahllauf vor. Cortena stellt alles Zahlungsbereite in die Warteschlange und überspringt, was noch nicht bereit ist. So blockiert eine fehlende Bankverbindung nie den Rest des Stapels.
Jede Rechnung besteht die Prüfungen, bevor sie bezahlt werden kann
Nichts gelangt in einen Zahllauf, bevor es besteht. Compliance kommt zuerst: die USt-IdNr. wird gegen das VIES-Register validiert und die IBAN des Lieferanten auf Existenz geprüft. Dann die Zahlen, Positionen mit dem Rechnungsbetrag abgestimmt und jedes Pflichtfeld vorhanden. Was nicht besteht, wird zurückgehalten und nie bezahlt.
Beträge sperren beim Versand. Die Kontierung bleibt offen.
Sobald ein Zahllauf versendet wird, ist der Betrag jeder Rechnung gesperrt. Niemand kann ändern, was bezahlt wird, während Geld unterwegs ist. Die Buchhaltungsfelder wie Konto, Kostenstelle und BU-Schlüssel bleiben bearbeitbar, damit Ihr Team die Kontierung weiter pflegen kann, ohne die Zahlung zu berühren.
Bestätigte Zahlungen werden zurückgebucht
Wenn die Bank jede Zahlung bestätigt, markiert Cortena die Rechnung als bezahlt, schreibt die Bestätigung ins Protokoll und bereitet den Stapel für den Export vor. Die bezahlten Rechnungen laufen dann nach DATEV, Exact Online oder Twinfield, und Ihre Treasury-Ansicht aktualisiert sich.
So bucht Cortena nach DATEVZahlen Sie über die Plattform, die Sie bereits nutzen
Cortena macht jede Rechnung zahlungsbereit und übergibt sie dann an die Plattform, die Sie bereits nutzen. Es bewegt das Geld nicht selbst, es verbindet sich mit denen, die es tun.
Buchhaltungssysteme
DATEV Unternehmen Online, Exact Online oder Twinfield. Alle Daten kommen gebucht und bereit für Zahlläufe an.
Treasury-Partner
Wir kommunizieren in beide Richtungen mit Treasury-Tools: den Lauf zur Zahlung hinaus und die Bestätigungen zurück, bevor die Buchhaltung bucht.
Expense-Partner
Zahlen Sie über Ihre Expense-Management-Partner.
Direkter Bank-ExportBald
Exportieren Sie XML-SEPA-Dateien direkt an Ihre Bank, ohne Zwischenschicht.
Fragen, die Finanzteams zum Bezahlen aus Cortena stellen
Ja. Die Zahllauf-Vorbereitung ist live und wird pro Mandant aktiviert, und wir binden laufend weitere Mandanten an. Buchen Sie eine Demo für die Einrichtung.
Sie wählen freigegebene, kontierte Rechnungen aus und bereiten sie als einen Stapel vor. Der Lauf läuft über eine angebundene Treasury-Lösung, die Embat-Integration ist ein Beispiel dafür. Cortena verfolgt jede Zahlung von gesendet bis bestätigt und schreibt jeden Schritt ins Protokoll.
Sie werden übersprungen, nicht bezahlt. Vor der Bestätigung zeigt Cortena einen Bericht über Warteschlange und übersprungene Posten. So blockiert eine fehlende IBAN oder eine offene Freigabe nie den Rest des Stapels.
Nein. Der Betrag jeder Rechnung sperrt sich in dem Moment, in dem der Lauf startet. Was bezahlt wird, kann sich nicht ändern, während Geld unterwegs ist. Die Kontierungsfelder wie Konto, Kostenstelle und BU-Schlüssel bleiben bearbeitbar.
Sobald die Bank eine Zahlung bestätigt, markiert Cortena die Rechnung als bezahlt und bereitet den Stapel für den Export nach DATEV, Exact Online oder Twinfield vor. Ihre Treasury-Ansicht aktualisiert sich gleichzeitig.
Nein. Vorbereitete Zahlläufe laufen über Ihr bestehendes Banking und eine Treasury-Anbindung wie Embat, und alles passiert in Cortena. Sie geben frei, kontieren und zahlen an einem Ort, statt erneut in ein separates Banking-Tool zu erfassen.
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